11月21日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0367，涨0.04%

本站消息，11月21日，国寿安保安盛纯债3个月定开债最新单位净值为1.0367元，累计净值为1.296元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.33%，近3个月上涨0.3%，近6个月上涨1.35%，近1年上涨4.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保安盛纯债3个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比129.5%，现金占净值比0.3%。 该基金的基金经理为黄力、卢珊，基金经理黄力......【更多...】

2024-12-20

11月21日基金净值：平安中短债债券A最新净值1.1463

本站消息，11月21日，平安中短债债券A最新单位净值为1.1463元，累计净值为1.2135元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.12%，近3个月上涨0.0%，近6个月上涨0.7%，近1年上涨2.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 平安中短债债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比128.23%，现金占净值比0.91%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为高勇标、张恒，基金经理高......【更多...】

2024-12-19